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日报

盛达期货宏观股指晚报20180111

时间:2018年01月11日 17点03分 作者:盛达期货 查看次数: 2

一、今日综述:

 

今日IF主力合约继续上涨0.1%,收于4208.2,符合预期;中国12月CPI连续11个月低于2%,PPI同比创13个月新低。从全年来看,2017年通胀涨幅较上年回落,食品价格更是自2003年以来首次出现下降,PPI则结束了连续5年的下降态势。今年上半年CPI的压力仍然在增大,但依然可控;技术上继续反弹,日线可能存在震荡需求,但周线级别仍有较强支撑,年前仍有继续走高的可能性;建议已有多单继续持有。

 

二、宏观要闻摘要及对股市影响点评:

 

1、【12月中国CPI同比1.8% PPI创2016年11月以来新低】中国12月PPI同比 4.9%,预期 4.8%,前值 5.8%。中国12月PPI环比0.8%,前值0.5%。中国12月CPI同比 1.8%,预期 1.9%,前值 1.7%。中国12月CPI环比 0.3%,前值 0.0%。

点评:中国12月CPI连续11个月低于2%,PPI同比创13个月新低。从全年来看,2017年通胀涨幅较上年回落,食品价格更是自2003年以来首次出现下降,PPI则结束了连续5年的下降态势。今年上半年CPI的压力仍然在增大,但依然可控。

 

2、【央行回应逆周期因子调整:报价行自行设定中间价“逆周期系数”】人民银行对上证报表示,在人民币对美元汇率中间价报价模型中,计算“逆周期因子”的“逆周期系数”由各人民币对美元汇率中间价报价行自行设定。各报价行会根据宏观经济等基本面变化以及外汇市场顺周期程度等,按照其内部报价模型调整流程,决定是否对“逆周期系数”进行调整。

点评:中国央行于近期通知部分中间价报价行,对人民币中间价形成机制中的逆周期因子参数进行调整,调整后相当于不进行逆周期调节,人民币昨日贬值幅度加大,但可视为应对美国贸易保护政策的主动性贬值,不会出现大幅度贬值。

 

3、【EIA:上调美国2018年原油需求预期至2031万桶/日,美油再次大涨】美国能源信息署(EIA):上调2018年全球原油需求增速预期10万桶/日,现在预计同比将增长172万桶/日,至10011万桶/日。预计2019年全球原油需求将比2018年增长165万桶/日,至10176万桶/日的水平。上调2018年全球原油供应预期至10034万桶/日,之前料为10001万桶/日。预计2019年全球原油供应为10211万桶/日。

点评:近期一方面地缘政治因素推高油价, 另一方面世行上调今年的全球增速预期,EIA上调美国2018年原油需求预期至2031万桶/日,需求端支撑也带来利好,油价进一步上涨,间接推高大宗商品成本支撑。

 

三、技术分析

 

技术上继续反弹,日线可能存在震荡需求,但周线级别仍有较强支撑,年前仍有继续走高的可能性。短期考验前高4271能否突破。

 

四、 未来展望及操作建议


建议保持观望或偏多的思路。

 

五、商品市场资金流向

 

今日商品市场硅铁净流入幅度最大,较上一交易日净流入8.2%;焦炭净流出幅度最大,较上一交易日净流出9.3%。

 

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来源:盛达期货研究院

 

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